Aktualizacje TaxMachine — KSeF, wizualizacja, wydajność i stabilność

W ostatnich tygodniach wprowadziliśmy szereg ulepszeń skupionych wokół czterech obszarów: automatyzacji księgowania e-faktur KSeF, czytelniejszej wizualizacji e-faktury, wydajności pracy z dużymi listami dokumentów oraz stabilności programu. Wszystkie zmiany dostępne są po aktualizacji do najnowszej wersji programu (instalator: pobieranie programów).

E-faktury KSeF — rozpoznawanie i księgowanie

Automatyczne rozpoznawanie e-faktur

Rozpoznawanie po wejściu na listę e-faktur — gdy otwierasz listę e-faktur danej firmy, program automatycznie uruchamia rozpoznawanie księgowania dla pozycji, które nigdy wcześniej nie zostały rozpoznane (np. zostały pobrane gdy program był wyłączony). Nie musisz już ręcznie klikać „Rozpoznaj księgowanie" po każdym pobraniu — odbywa się to w tle.
Rozpoznawanie przed księgowaniem — przed uruchomieniem księgowania (zarówno do KPiR/Ryczałtu, jak i do ksiąg rachunkowych) program automatycznie rozpoznaje wszystkie nierozpoznane e-faktury danej firmy. Dzięki temu masowe księgowanie nie pomija pozycji o niekompletnych danych.
Opcja „Ponownie rozpoznaj e-faktury" w oknie księgowania — pozwala odświeżyć rozpoznanie również tych e-faktur, które były rozpoznane wcześniej (starszą wersją algorytmu), z zachowaniem ręcznych zmian wprowadzonych przez użytkownika. Domyślnie wyłączone — zalecane uruchomienie raz po aktualizacji.
Inteligentne bulk-edit z ribbona — przyciski „Przełącz księgowanie", „Przełącz kolumnę KPiR", „Przełącz stawkę ryczałtu", „Przełącz okres księgowania" i „Zastosuj do wszystkich e-faktur kontrahenta" działają teraz poprawnie również na e-fakturach, które nie były wcześniej rozpoznane — najpierw uzupełniają dane bazowe, potem aplikują zmianę użytkownika.

Ulepszenia algorytmu rozpoznawania

Data sprzedaży z pozycji faktury (P_6A) — gdy na poziomie faktury nie ma daty sprzedaży (P_6), ale jest ona określona na pozycjach (P_6A), program ją z nich wnioskuje. Przy fakturach okresowych wykorzystywane są daty z OkresFa.
Kurs waluty z daty sprzedaży — gdy data sprzedaży jest wcześniejsza od daty wystawienia, program pobiera kurs waluty z dnia poprzedzającego datę sprzedaży (a nie wystawienia). Zgodne z przepisami dla faktur w walutach obcych wystawianych po dostawie.
Przepisywanie Dziennika i Schematu (KR) — przy rozpoznawaniu faktury program szuka poprzednich e-faktur lub zaksięgowanych dokumentów KR od tego samego kontrahenta i jeśli znajdzie, przepisuje z nich przypisanie do dziennika i schematu księgowego. Znacząco skraca przygotowanie faktury do zaksięgowania.
Rozpoznawanie pojazdów — poprawione wykrywanie typu kosztu pojazdu z treści pozycji (leasing, ubezpieczenie OC/AC, nabycie pojazdu, paliwo/eksploatacja), z prawidłowym uwzględnieniem ograniczeń odliczenia VAT i zaliczenia w koszty dla pojazdów osobowych. Nieodliczalny VAT trafia do kosztów uzyskania przychodu.

Księgowanie e-faktur w księgach rachunkowych (KR)

Przycisk „Księguj e-faktury do KR" w ribbonie — automatyczne księgowanie partii e-faktur z przypisanym schematem księgowym. E-faktury bez schematu są pomijane i wymienione w raporcie końcowym.

Wizualizacja e-faktury

Czytelniejsza prezentacja

Data sprzedaży wyróżniona kolorem — pogrubiony, ciemnoczerwony tekst w sekcji „Dane dokumentu", aby od razu rzucał się w oczy gdy różni się od daty wystawienia.
Data sprzedaży pozycji (P_6A) widoczna teraz zawsze w tabeli pozycji — jako osobny wiersz pod pozycją, pogrubiony czerwony. Wcześniej była pomijana w widoku uproszczonym i nie była widoczna na wydruku.
Wnioskowana data sprzedaży — gdy na poziomie faktury daty sprzedaży nie ma, program ją wyznacza z pozycji (najwcześniejsza P_6A) lub z OkresFa i pokazuje z dopiskiem „(wyznaczona z pozycji P_6A)" lub „(okres rozliczeniowy)".
Ostrzeżenie o różnych miesiącach sprzedaży — gdy pozycje faktury mają daty sprzedaży z różnych miesięcy (program nie może automatycznie ustalić jednego miesiąca VAT/PD), pokazywany jest baner ostrzegawczy z listą pozycji do ręcznego rozstrzygnięcia.

Tryb compact w podglądzie

Podgląd po prawej w drzewie dokumentów i podgląd w oknie edycji dokumentu księgowego pokazują teraz tylko informacje istotne dla księgowego — bez technicznych detali pozycji (kurs waluty, P_9B, P_10, akcyza itp.). Data sprzedaży pozycji nadal widoczna, ostrzeżenia również.
Pełne szczegóły techniczne dostępne w dedykowanym oknie edycji e-faktury.
Wydruki PDF e-faktury — bez ostrzeżeń księgowych i bez wewnętrznych szczegółów wyliczeń, ale z zachowaniem daty sprzedaży pozycji (istotnej dla klienta gdy różni się od daty wystawienia).

Drobne usprawnienia UI

Tło panelu podglądu zgodne z aktualnym kolorem skórki (wcześniej czarne tło niezależnie od motywu).
Panel e-faktury pokazuje się dopiero po napotkaniu pierwszej pozycji z e-fakturą — nie zajmuje miejsca dopóki nie ma czego pokazać.
Minimalna szerokość filtra siatki zmniejszona do 160 px — wygodniej z węższymi monitorami i okienkami.

Wydajność

Filtrowanie listy starych faktur — przy posortowanej liście ponad 9000 faktur filtrowanie było wcześniej wolne (kilkadziesiąt sekund). Po optymalizacjach (m.in. debouncing wpisywania, batch update węzłów, pominięcie zbędnych przeliczeń pól formularzowych) filtrowanie jest praktycznie natychmiastowe.
Migotanie elementów przy ładowaniu siatek — wyeliminowane. Komponenty siatki ładują się „cicho" i pojawiają w stanie gotowym.
Stabilność listy podczas kasowania — naprawione przypadki gdy po masowym kasowaniu na liście zostawały puste/błędne pozycje.

Stabilność

Wyjątki przy kasowaniu dokumentów księgowych — naprawione. Kasowanie pojedyncze i masowe działa bez błędów.
Naruszenie ochrony pamięci (AV) przy zamykaniu programu — naprawione.
Diagnostyka problemów z listami — szczegółowe logowanie dodane także do wersji Release. Pozwala szybciej zlokalizować źródło ewentualnych problemów zgłaszanych przez użytkowników.

Inne usprawnienia

Korekta zeznania PIT — poprawiona obsługa zapisywania korekty jako nowego rekordu, lista nie wykazuje już dziwnych zachowań przy korekcie.
Logowanie nieznanych tokenów schematu — przy budowaniu resolvera dla automatycznego księgowania KR niewidziane wcześniej tokeny trafiają do logu, co ułatwia rozszerzanie obsługiwanych schematów.

Jeżeli zauważysz problem lub masz sugestię — zgłoś przez formularz zgłoszeniowy lub przez wbudowany formularz w samym programie.

Aktualna wersja programu TaxMachine to: 3.50.3.5645.